/

Responsable de la trésorerie

El Biar, Algérie

Court résumé du poste : Le trésorier gère les flux financiers de l'entreprise, son activité consiste à optimiser des flux financiers relatifs aux fournisseurs, clients et employés.

Partager     

Profil recherché

  • Minimum d'une année d'expérience dans le domaine de la finance ou de la gestion de trésorerie ou de l'audit

  • Maîtrise des outils de bureautique et en particulier Excel

Les principales tâches qui lui sont assignées sont :

1- Gestion des fournisseurs

  • Participation à la sélection des fournisseurs en terme de délais de paiement 

  • Paiement des fournisseurs 

  • Enregistrement des opérations "fournisseur" dans le système d'information et assurer une parfaite mise à jour des opérations 

2- Gestion des clients 

  • Gérer les règlements clients en fonction des différents modes de paiement

  • Enregistrement des opérations de règlement client dans le système d'information et assurer une parfaite mise à jour des opérations

  • Gérer le recouvrement client : relance, mise en demeure (selon la mise procédure mise en place)

3- Gestion des caisses 

  • Gestion quotidienne de la caisse régie et assurer une parfaite mise à jour du fichier de suivi de la caisse régie

  • Gestion de la caisse recette principale : en centralisant les différentes caisse recette et en assurant une parfaite mise à jour du fichier de suivi de la caisse recette

  • Assurer le versement régulier des fonds à la banque 

4- Gestion des salaires  

  • Assurer le paiement des salaires, primes, STC ...etc dans les délais fixés 

5- Etablissement des rapports de trésorerie

  • Etablissement d'une situation de trésorerie quotidienne à transmettre à la direction pour aide à la prise de décision

  • Etablissement des prévisions de trésorerie hebdomadaire et mensuel 

  • Etablissement d'un rapport hebdomadaire des dépenses et recette, rapport à présenter à la direction durant les comités hebdomadaires

6- Gestion des relations externes 

  • Gérer les relations avec les banques

  • Gérer les relations avec les cabinets comptable

7- Classement et archivage 

  • S'assurer du classement et de l'archivage dans un emplacement sécurisé, de tous les documents transitant par le service trésorerie 

Avantages

Assurance santé pour vous et votre famille, forfait téléphonique, smartphone, parking

Économisez sur les trajets domicile-travail

Avantages de mobilité 
(crédit temtem)

Emplacement privilégié

Au Val d'hydra, à quelques pas seulement de l'autoroute. 

Programmes de réduction

Produits et services de nos marques et dans des catégories telles que les forfait téléphonique, assurance, et plus encore

Besoin de plus d'informations ?

CasbahTech est la première startup studio en Algérie. Nous avons déjà lancé plusieurs services dans l'éducation (imadrassa.com), les jeux éducatifs (ICOSIUM), dans la mobilité (temtem.taxi) et dans la transformation digitales des entreprises avec notre agence web Factory Digitale.

Nous sommes convaincus qu'une idée bien exécutée peut changer le monde.


Notre savoir-faire est de développer des entreprises qui occuperont une position de leader sur le marché Maghrébin.


Notre ambition est d'améliorer la vie des gens grâce à la technologie.